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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 33 115.00 | 4 205.00 | 37 320.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 572.00 | 42 115.00 | 69 457.00 | 111 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
084 Disponibilités | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
110 Total général Actif | 157 249.00 | 42 115.00 | 115 134.00 | 157 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 453.00 | 136 676.00 | | 140 453.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | 3 239.00 | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 079.00 | 139 915.00 | | 145 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 298.00 | 51 424.00 | | 54 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | 458.00 | | -424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | -73.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 26 881.00 | 24 655.00 | | 26 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 2 038.00 | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 555.00 | 34 717.00 | | 36 555.00 |
252 Charges sociales | 15 236.00 | 16 991.00 | | 15 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | 1 690.00 | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 687.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 404.00 | 132 651.00 | | 136 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 675.00 | 7 264.00 | | 8 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | -734.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 456.00 | 7 842.00 | | 7 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 880.00 | | | 6 880.00 |