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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 32 821.00 | 5 738.00 | 38 559.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 811.00 | 41 821.00 | 70 990.00 | 112 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
060 Stock marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
072 Créances – Autres | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
084 Disponibilités | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
110 Total général Actif | 179 258.00 | 41 822.00 | 137 437.00 | 179 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 390.00 | 140 453.00 | | 106 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
230 Autres produits | 9 682.00 | 4 626.00 | | 9 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 446.00 | 145 079.00 | | 121 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 171.00 | 54 298.00 | | 44 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | -424.00 | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | 7.00 | | 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -206.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 19 261.00 | 26 881.00 | | 19 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 205.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 932.00 | 36 555.00 | | 32 932.00 |
252 Charges sociales | 13 075.00 | 15 236.00 | | 13 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 1 164.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 688.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 992.00 | 136 404.00 | | 113 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | 8 675.00 | | 7 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 1 219.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 142.00 | 7 456.00 | | 7 142.00 |