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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 968.00 | 34 688.00 | 8 280.00 | 42 968.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 220.00 | 43 688.00 | 73 532.00 | 117 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 195.00 | | 135 195.00 | 135 195.00 |
110 Total général Actif | 252 415.00 | 43 688.00 | 208 727.00 | 252 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 330.00 | 106 390.00 | | 85 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 653.00 | 5 374.00 | | 71 653.00 |
230 Autres produits | 9 706.00 | 9 682.00 | | 9 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 689.00 | 121 446.00 | | 166 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 667.00 | 44 171.00 | | 38 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | -393.00 | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | 132.00 | | 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 28.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 25 136.00 | 19 261.00 | | 25 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 2 471.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 891.00 | 32 932.00 | | 30 891.00 |
252 Charges sociales | 10 451.00 | 13 075.00 | | 10 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | 1 707.00 | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 608.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 821.00 | 113 992.00 | | 110 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 868.00 | 7 454.00 | | 55 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 868.00 | 7 142.00 | | 55 868.00 |