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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 269.00 | 132 191.00 | 45 078.00 | 177 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 618.00 | 20 091.00 | 526.00 | 20 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | 157 360.00 | 70 140.00 | 227 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BN En cours de production de biens | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
BZ Autres créances | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CF Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 499.00 | | 369 499.00 | 369 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 999.00 | 157 360.00 | 439 639.00 | 596 999.00 |
CU Autres participations | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
DL TOTAL (I) | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 639.00 | | | 439 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 540.00 | | 3 190.00 | 237 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | 14 534.00 | 5 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 124.00 | 8 106.00 | 227 500.00 | 5 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 197 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 803.00 | | 3 190.00 | 202 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 458.00 | 18 007.00 | 8 106.00 | 147 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 381.00 | 18 007.00 | 8 106.00 | 142 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VC Groupe et associés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 025.00 | 22 365.00 | 39 660.00 | 62 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VP Divers | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 853.00 | 187 786.00 | 10 066.00 | 197 853.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 500.00 | 285 840.00 | 39 660.00 | 325 500.00 |