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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 171.00 | 24 483.00 | 25 687.00 | 50 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 234.00 | 27 818.00 | 54 417.00 | 82 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 461.00 | 57 378.00 | 104 083.00 | 161 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
BZ Autres créances | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 188.00 | | 412 188.00 | 412 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 649.00 | 57 378.00 | 516 271.00 | 573 649.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 970.00 | 55 874.00 | | 57 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 219.00 | 2 096.00 | | 48 219.00 |
DL TOTAL (I) | 150 189.00 | 101 970.00 | | 150 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 511.00 | 236 232.00 | | 206 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 60 342.00 | | 73 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | 99 488.00 | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | | 2 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 082.00 | 398 292.00 | | 366 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 271.00 | 500 261.00 | | 516 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 286.00 | | 27 481.00 | 153 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 161 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 132 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 424.00 | | 27 481.00 | 121 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 762.00 | 17 117.00 | 16 500.00 | 56 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 684.00 | 17 117.00 | 16 500.00 | 51 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 079.00 | 32 631.00 | 164 448.00 | 197 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 158.00 | 236 841.00 | 12 317.00 | 249 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 082.00 | 201 634.00 | 164 448.00 | 366 082.00 |