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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840.00 | 14 528.00 | 2 311.00 | 16 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 033.00 | 25 450.00 | 59 582.00 | 85 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 736.00 | 45 057.00 | 88 678.00 | 133 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BN En cours de production de biens | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
BZ Autres créances | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 491.00 | | 389 491.00 | 389 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 227.00 | 45 057.00 | 478 170.00 | 523 227.00 |
CU Autres participations | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 296.00 | | | 358 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 170.00 | | | 478 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 500.00 | | 75 825.00 | 227 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 16 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 589.00 | 133 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 589.00 | 101 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 888.00 | | 64 575.00 | 197 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | 11 250.00 | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 360.00 | 24 767.00 | 137 070.00 | 157 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 282.00 | 24 767.00 | 137 070.00 | 152 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VB T. V. A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VC Groupe et associés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 155.00 | 32 570.00 | 51 585.00 | 84 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 461.00 | 227 144.00 | 12 316.00 | 239 461.00 |
VW T.V.A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 215.00 | 251 630.00 | 51 585.00 | 303 215.00 |