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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 390.00 | 17 857.00 | 18 532.00 | 36 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 033.00 | 33 826.00 | 51 207.00 | 85 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 286.00 | 56 761.00 | 96 525.00 | 153 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BN En cours de production de biens | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 808.00 | | 119 808.00 | 119 808.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 736.00 | | 403 736.00 | 403 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 022.00 | 56 761.00 | 500 261.00 | 557 022.00 |
CU Autres participations | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 232.00 | | | 236 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 291.00 | | | 398 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 261.00 | | | 500 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 057.00 | 12 054.00 | 350.00 | 45 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 12 054.00 | 350.00 | 39 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 232.00 | 62 341.00 | 150 412.00 | 236 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 682.00 | 177 366.00 | 12 317.00 | 189 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 292.00 | 224 400.00 | 150 412.00 | 398 292.00 |