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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 15 602.00 | 16 296.00 | 31 897.00 |
040 Immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 169.00 | 15 602.00 | 63 568.00 | 79 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
110 Total général Actif | 102 307.00 | 15 602.00 | 86 705.00 | 102 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 313.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 907.00 | 150 889.00 | | 159 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | 4 495.00 | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 436.00 | 155 384.00 | | 161 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 000.00 | 46 990.00 | | 52 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | 4 335.00 | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 142.00 | 774.00 | | 1 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 127.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 51 137.00 | 73 946.00 | | 51 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 792.00 | | 2 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 474.00 | 12 081.00 | | 26 474.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | 2 068.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | 4 581.00 | | 4 075.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 2 536.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 950.00 | 149 230.00 | | 136 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 486.00 | 6 154.00 | | 24 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 1 046.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 912.00 | 839.00 | | 3 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 177.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 913.00 | 4 093.00 | | 16 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 464.00 | | | 29 464.00 |