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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 632.00 | 26 437.00 | 9 195.00 | 35 632.00 |
040 Immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 904.00 | 26 437.00 | 56 467.00 | 82 904.00 |
060 Stock marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
110 Total général Actif | 122 804.00 | 26 437.00 | 96 367.00 | 122 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 177.00 | 132 772.00 | | 126 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 136.00 | 1 201.00 | | 1 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 53.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 993.00 | 134 025.00 | | 132 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 363.00 | 44 482.00 | | 45 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 345.00 | | -391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 902.00 | 1 281.00 | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 38 953.00 | 45 047.00 | | 38 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 717.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 437.00 | 31 341.00 | | 30 437.00 |
252 Charges sociales | 678.00 | 1 521.00 | | 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | 2 951.00 | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | 2 253.00 | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 608.00 | 130 936.00 | | 122 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 385.00 | 3 089.00 | | 10 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 454.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 014.00 | 2 573.00 | | 10 014.00 |