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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 12 268.00 | 24 282.00 | 36 550.00 |
040 Immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 989.00 | 12 268.00 | 75 721.00 | 87 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
060 Stock marchandises | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
110 Total général Actif | 108 870.00 | 12 268.00 | 96 602.00 | 108 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 889.00 | 143 233.00 | | 150 889.00 |
230 Autres produits | 4 495.00 | 200.00 | | 4 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 384.00 | 143 433.00 | | 155 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 990.00 | 54 453.00 | | 46 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 335.00 | -1 236.00 | | 4 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 774.00 | 1 223.00 | | 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 181.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 73 946.00 | 59 249.00 | | 73 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 213.00 | | 1 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 081.00 | 20 588.00 | | 12 081.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | 3 513.00 | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | 3 436.00 | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | 3 172.00 | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 230.00 | 145 792.00 | | 149 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 154.00 | -2 359.00 | | 6 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 1 046.00 | 728.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 72.00 | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 093.00 | -3 130.00 | | 4 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 605.00 | | | 13 605.00 |