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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 632.00 | 23 515.00 | 12 117.00 | 35 632.00 |
040 Immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 904.00 | 23 515.00 | 59 389.00 | 82 904.00 |
060 Stock marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
084 Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
110 Total général Actif | 108 820.00 | 23 515.00 | 85 305.00 | 108 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 772.00 | 170 391.00 | | 132 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 201.00 | 210.00 | | 1 201.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 025.00 | 170 618.00 | | 134 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 482.00 | 58 337.00 | | 44 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | 624.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | 1 509.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 45 047.00 | 45 344.00 | | 45 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 443.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 341.00 | 33 199.00 | | 31 341.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | 2 583.00 | | 2 951.00 |
262 Autres charges | 2 253.00 | 1 857.00 | | 2 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 936.00 | 144 896.00 | | 130 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 089.00 | 25 723.00 | | 3 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 235.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 3 835.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | 21 728.00 | | 2 573.00 |