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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 338.00 | 23 233.00 | 1 105.00 | 24 338.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 738.00 | 24 233.00 | 4 505.00 | 28 738.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 936.00 | | 411 936.00 | 411 936.00 |
072 Créances – Autres | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 491.00 | | 496 491.00 | 496 491.00 |
110 Total général Actif | 525 229.00 | 24 233.00 | 500 996.00 | 525 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900 210.00 | | | 900 210.00 |
222 Production stockée | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 824.00 | | | 895 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 517.00 | | | 488 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
252 Charges sociales | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 067.00 | | | 870 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |