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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 20 568.00 | 6 595.00 | 27 163.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 928.00 | 21 568.00 | 12 360.00 | 33 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531 919.00 | | 531 919.00 | 531 919.00 |
072 Créances – Autres | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 271.00 | | 649 271.00 | 649 271.00 |
110 Total général Actif | 683 199.00 | 21 568.00 | 661 630.00 | 683 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 958.00 | | | 852 958.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 959.00 | | | 850 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 093.00 | | | 584 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
252 Charges sociales | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 476.00 | | | 849 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344.00 | | | -344.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |