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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 20 164.00 | 3 265.00 | 23 430.00 |
040 Immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 619.00 | 21 164.00 | 9 454.00 | 30 619.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529 153.00 | | 529 153.00 | 529 153.00 |
072 Créances – Autres | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 432.00 | | 579 432.00 | 579 432.00 |
110 Total général Actif | 610 051.00 | 21 164.00 | 588 887.00 | 610 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 853.00 | | | 612 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 422.00 | | | 618 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 123.00 | | | 379 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 981.00 | | | -10 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
252 Charges sociales | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 087.00 | | | 595 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |