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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 971.00 | 21 878.00 | 3 094.00 | 24 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 188.00 | 22 878.00 | 9 311.00 | 32 188.00 |
BN En cours de production de biens | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
BT Marchandises | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 571.00 | | 386 571.00 | 386 571.00 |
BZ Autres créances | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 853.00 | | 645 853.00 | 645 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 042.00 | 22 878.00 | 655 164.00 | 678 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
DH Report à nouveau | -199 758.00 | | | -199 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
DL TOTAL (I) | -43 616.00 | | | -43 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 390.00 | | | 330 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 779.00 | | | 698 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 164.00 | | | 655 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 386.00 | | 777 386.00 | 777 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 386.00 | | 777 386.00 | 777 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 067.00 | | | 787 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 851.00 | | | 727 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 430.00 | | 1 542.00 | 24 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | | 1 542.00 | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173.00 | 1 704.00 | | 21 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 1 704.00 | | 20 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 386 571.00 | 386 571.00 | | 386 571.00 |
VB T. V. A. | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VI Groupe et associés | 330 390.00 | 330 390.00 | | 330 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 035.00 | 436 818.00 | 6 217.00 | 443 035.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 980.00 | 645 980.00 | | 645 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 168.00 | | | 156 168.00 |