| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 6 585.00 | 6 344.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 022.00 | 92 011.00 | 52 011.00 | 144 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 055.00 | 98 595.00 | 60 460.00 | 159 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
BZ Autres créances | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 687.00 | | 274 687.00 | 274 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 742.00 | 98 595.00 | 335 147.00 | 433 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
DG Autres réserves | 82 239.00 | 29 064.00 | | 82 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 53 176.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 103 329.00 | 103 281.00 | | 103 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 511.00 | 87 060.00 | | 95 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 2 809.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 54 812.00 | | 55 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 848.00 | 53 475.00 | | 77 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 818.00 | 198 156.00 | | 231 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 147.00 | 301 437.00 | | 335 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 890.00 | 198 156.00 | | 183 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 245 769.00 | | 1 245 769.00 | 1 245 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 769.00 | | 1 245 769.00 | 1 245 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 618.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 1 127.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 1 870.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 911.00 | 1 870.00 | | 18 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -743.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 035.00 | 937 857.00 | | 1 322 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 987.00 | 884 682.00 | | 1 321 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 53 176.00 | | 48.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 261.00 | 68 018.00 | | 112 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 223.00 | | 64 745.00 | 143 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 913.00 | 159 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 913.00 | 156 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | | 64 745.00 | 141 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 52 618.00 | 31 760.00 | 77 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 52 618.00 | 31 760.00 | 77 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 365.00 | 47 437.00 | 47 928.00 | 95 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VP Divers | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
VW T.V.A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 818.00 | 183 890.00 | 47 928.00 | 231 818.00 |