| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 2 588.00 | 1 340.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | 32 608.00 | 14 810.00 | 47 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 451.00 | 35 196.00 | 18 255.00 | 53 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 858.00 | | 291 858.00 | 291 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 309.00 | 35 196.00 | 310 113.00 | 345 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
DG Autres réserves | 84 263.00 | 82 288.00 | | 84 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 572.00 | 1 975.00 | | -100 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732.00 | 105 304.00 | | 4 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 757.00 | 48 000.00 | | 154 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 128.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 465.00 | 32 232.00 | | 48 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | 66 986.00 | | 94 075.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 381.00 | 147 347.00 | | 305 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 113.00 | 252 651.00 | | 310 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 186.00 | | 831 186.00 | 831 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 186.00 | | 831 186.00 | 831 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 217.00 | 53 500.00 | | 131 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 217.00 | 53 500.00 | | 131 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 575.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 098.00 | 6 223.00 | | 78 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 358.00 | 6 798.00 | | 78 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 859.00 | 46 702.00 | | 52 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 905.00 | 1 132 006.00 | | 1 040 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 477.00 | 1 130 031.00 | | 1 141 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 572.00 | 1 975.00 | | -100 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 616.00 | 79 018.00 | | 124 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 101.00 | | 77 056.00 | 108 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 706.00 | 53 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 706.00 | 51 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 996.00 | | 77 056.00 | 105 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 792.00 | 11 013.00 | 53 609.00 | 77 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 792.00 | 11 013.00 | 53 609.00 | 77 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VP Divers | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 633.00 | 188 633.00 | | 188 633.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 381.00 | 305 381.00 | | 305 381.00 |