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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 3 496.00 | 432.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 306.00 | 20 881.00 | 47 425.00 | 68 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 839.00 | 24 377.00 | 53 462.00 | 77 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 562.00 | 24 377.00 | 240 184.00 | 264 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 84 263.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 309.00 | | | -17 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 691.00 | -100 572.00 | | -67 691.00 |
DL TOTAL (I) | -62 959.00 | 4 732.00 | | -62 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 464.00 | 154 757.00 | | 136 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 48 465.00 | | 34 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 017.00 | 94 075.00 | | 50 017.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 7 920.00 | | 26 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 143.00 | 305 381.00 | | 303 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 184.00 | 310 113.00 | | 240 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 561.00 | 305 381.00 | | 202 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 790.00 | | 690 790.00 | 690 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 790.00 | | 690 790.00 | 690 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 001.00 | 131 217.00 | | 191 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 001.00 | 131 217.00 | | 191 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 260.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 229.00 | 78 098.00 | | 172 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 479.00 | 78 358.00 | | 172 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 522.00 | 52 859.00 | | 18 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 108.00 | 1 040 905.00 | | 926 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 800.00 | 1 141 477.00 | | 993 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 691.00 | -100 572.00 | | -67 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 308.00 | 124 616.00 | | 100 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 451.00 | | 214 506.00 | 53 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 118.00 | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 118.00 | 72 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 346.00 | | 211 006.00 | 51 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 3 500.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 7 070.00 | 17 889.00 | 35 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 7 070.00 | 17 889.00 | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 143.00 | 202 561.00 | 100 582.00 | 303 143.00 |