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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 9 743.00 | 3 186.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 068.00 | 68 049.00 | 25 019.00 | 93 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 101.00 | 77 792.00 | 30 309.00 | 108 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 306.00 | | 120 306.00 | 120 306.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CF Disponibilités | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 342.00 | | 222 342.00 | 222 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 443.00 | 77 792.00 | 252 651.00 | 330 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
DG Autres réserves | 82 288.00 | 82 239.00 | | 82 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 48.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 105 304.00 | 103 329.00 | | 105 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 95 511.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 3 126.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 55 333.00 | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 77 848.00 | | 66 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 347.00 | 231 818.00 | | 147 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 651.00 | 335 147.00 | | 252 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 906.00 | 183 890.00 | | 137 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 147.00 | | 1 034 147.00 | 1 034 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 147.00 | | 1 034 147.00 | 1 034 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 21 500.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 21 500.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 1 758.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | 17 152.00 | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 18 911.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 702.00 | 2 589.00 | | 46 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 006.00 | 1 322 035.00 | | 1 132 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 031.00 | 1 321 987.00 | | 1 130 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 48.00 | | 1 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 018.00 | 53 764.00 | | 79 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 055.00 | | 16 263.00 | 159 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 217.00 | 108 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 217.00 | 105 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 950.00 | | 16 263.00 | 156 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 595.00 | 40 191.00 | 60 994.00 | 98 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 595.00 | 40 191.00 | 60 994.00 | 98 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 928.00 | 38 487.00 | 9 441.00 | 47 928.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VW T.V.A. | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 347.00 | 137 906.00 | 9 441.00 | 147 347.00 |