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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 551.00 | 840 547.00 | 255 004.00 | 1 095 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468 209.00 | 5 186 335.00 | 4 281 874.00 | 9 468 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 783 086.00 | 3 560 961.00 | 4 222 125.00 | 7 783 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 989 172.00 | 9 614 030.00 | 9 375 142.00 | 18 989 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 185.00 | | 1 561 185.00 | 1 561 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933 817.00 | 351 529.00 | 19 582 288.00 | 19 933 817.00 |
BZ Autres créances | 1 018 344.00 | | 1 018 344.00 | 1 018 344.00 |
CF Disponibilités | 3 061 977.00 | | 3 061 977.00 | 3 061 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 044.00 | | 568 044.00 | 568 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143 366.00 | 351 529.00 | 25 791 837.00 | 26 143 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 132 538.00 | 9 965 559.00 | 35 166 979.00 | 45 132 538.00 |
CU Autres participations | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 000.00 | 26 186.00 | 42 814.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 200.00 | | | 952 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
DG Autres réserves | 4 016 149.00 | | | 4 016 149.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 831.00 | | | 1 127 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 077.00 | | | 2 499 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694 372.00 | | | 8 694 372.00 |
DP Provisions pour risques | 622 091.00 | | | 622 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 091.00 | | | 622 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 411.00 | | | 4 561 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315 888.00 | | | 8 315 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 737.00 | | | 4 431 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783 000.00 | | | 7 783 000.00 |
EA Autres dettes | 758 480.00 | | | 758 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 850 516.00 | | | 25 850 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 166 979.00 | | | 35 166 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 628 906.00 | | | 22 628 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 387 168.00 | | | 1 387 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 11 255.00 | 11 255.00 | |
FG Production vendue services | 45 702 158.00 | 386 895.00 | 46 089 054.00 | 45 702 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 702 158.00 | 398 151.00 | 46 100 309.00 | 45 702 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 347 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 788 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 282 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 307 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 039 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 330.00 | | | 434 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 918.00 | | | 965 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 396 473.00 | | | 46 396 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 897 396.00 | | | 43 897 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499 077.00 | | | 2 499 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 035 379.00 | | 2 443 949.00 | 17 035 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 000.00 | | 6 000.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 156.00 | 18 989 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 156.00 | 17 251 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 721.00 | | 251 914.00 | 1 032 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 561 037.00 | | 2 180 415.00 | 15 561 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 621.00 | | 5 620.00 | 378 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 777.00 | 1 388 358.00 | 459 106.00 | 8 684 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 462.00 | 13 724.00 | | 12 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 852.00 | 101 696.00 | | 738 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 464.00 | 1 272 938.00 | 459 106.00 | 7 933 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 556.00 | 95 000.00 | 116 464.00 | 643 556.00 |
6T Sur comptes clients | 264 508.00 | 98 721.00 | 11 700.00 | 264 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 508.00 | 98 721.00 | 11 700.00 | 264 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 064.00 | 193 721.00 | 128 164.00 | 908 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 721.00 | 128 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 737.00 | 4 431 737.00 | | 4 431 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156 350.00 | 2 156 350.00 | | 2 156 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 449.00 | 1 654 449.00 | | 1 654 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 480.00 | 758 480.00 | | 758 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
UX Autres créances clients | 19 485 974.00 | 19 485 974.00 | | 19 485 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 843.00 | | 447 843.00 | 447 843.00 |
VB T. V. A. | 648 775.00 | 648 775.00 | | 648 775.00 |
VC Groupe et associés | 171 982.00 | 171 982.00 | | 171 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561 411.00 | 1 339 801.00 | 3 221 610.00 | 4 561 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 315 888.00 | 8 315 888.00 | | 8 315 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 044.00 | 568 044.00 | | 568 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809 767.00 | 21 073 588.00 | 736 179.00 | 21 809 767.00 |
VW T.V.A. | 3 905 998.00 | 3 905 998.00 | | 3 905 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 850 516.00 | 22 628 906.00 | 3 221 610.00 | 25 850 516.00 |