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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 444.00 | 1 026 974.00 | 350 471.00 | 1 377 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819 603.00 | 6 245 504.00 | 5 574 099.00 | 11 819 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654 468.00 | 4 010 135.00 | 4 644 333.00 | 8 654 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 726 558.00 | 11 332 619.00 | 11 393 939.00 | 22 726 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 034.00 | | 1 613 034.00 | 1 613 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005 596.00 | 271 920.00 | 19 733 676.00 | 20 005 596.00 |
BZ Autres créances | 1 971 572.00 | | 1 971 572.00 | 1 971 572.00 |
CF Disponibilités | 5 098 107.00 | | 5 098 107.00 | 5 098 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 958 059.00 | 271 920.00 | 28 686 139.00 | 28 958 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 684 617.00 | 11 604 539.00 | 40 080 078.00 | 51 684 617.00 |
CU Autres participations | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 431.00 | 50 006.00 | 158 425.00 | 208 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 200.00 | | | 952 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
DG Autres réserves | 4 135 554.00 | | | 4 135 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 831.00 | | | 1 127 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 918.00 | | | 2 015 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 617.00 | | | 8 330 617.00 |
DP Provisions pour risques | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 465 459.00 | | | 7 465 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 082.00 | | | 10 149 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 582.00 | | | 4 439 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390 975.00 | | | 8 390 975.00 |
EA Autres dettes | 346 266.00 | | | 346 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 098.00 | | | 440 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 231 461.00 | | | 31 231 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 080 078.00 | | | 40 080 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 825 244.00 | | | 25 825 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 506 178.00 | | | 1 506 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 993.00 | 154 705.00 | 1 473 698.00 | 1 318 993.00 |
FG Production vendue services | 47 767 536.00 | 729 592.00 | 48 497 128.00 | 47 767 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 086 529.00 | 884 297.00 | 49 970 826.00 | 49 086 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 477 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 071 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 833 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 651 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 492 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 837.00 | | | 495 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 513 259.00 | | | 50 513 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 497 341.00 | | | 48 497 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 918.00 | | | 2 015 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 989 172.00 | | 4 005 821.00 | 18 989 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | 139 431.00 | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 373.00 | 375 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 435.00 | 22 726 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 062.00 | 20 474 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 635.00 | | 384 004.00 | 1 284 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251 296.00 | | 3 296 838.00 | 17 251 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 241.00 | | 185 548.00 | 384 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614 030.00 | 1 770 983.00 | 52 394.00 | 9 614 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 186.00 | 23 820.00 | | 26 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 547.00 | 186 426.00 | | 840 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747 296.00 | 1 560 737.00 | 52 394.00 | 8 747 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 091.00 | 190 000.00 | 294 091.00 | 622 091.00 |
6T Sur comptes clients | 351 529.00 | 35 828.00 | 115 437.00 | 351 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 529.00 | 35 828.00 | 115 437.00 | 351 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 620.00 | 225 828.00 | 409 528.00 | 973 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 828.00 | 409 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 582.00 | 4 439 582.00 | | 4 439 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131 431.00 | 2 131 431.00 | | 2 131 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 886.00 | 1 673 886.00 | | 1 673 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 975.00 | 491 975.00 | | 491 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 266.00 | 346 266.00 | | 346 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 098.00 | 440 098.00 | | 440 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
UX Autres créances clients | 19 663 222.00 | 19 663 222.00 | | 19 663 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 374.00 | | 342 374.00 | 342 374.00 |
VB T. V. A. | 678 820.00 | 678 820.00 | | 678 820.00 |
VC Groupe et associés | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 465 459.00 | 2 059 241.00 | 5 337 696.00 | 7 465 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 149 082.00 | 10 149 082.00 | | 10 149 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 607.00 | 922 607.00 | | 922 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 153.00 | 260 153.00 | | 260 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516 833.00 | 21 894 948.00 | 621 885.00 | 22 516 833.00 |
VW T.V.A. | 4 011 043.00 | 4 011 043.00 | | 4 011 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 231 461.00 | 25 825 244.00 | 5 337 696.00 | 31 231 461.00 |