| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 205.00 | 1 305 627.00 | 340 577.00 | 1 646 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 201 565.00 | 7 138 508.00 | 5 063 057.00 | 12 201 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168 404.00 | 4 344 321.00 | 4 824 084.00 | 9 168 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 566.00 | | 349 566.00 | 349 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 001 958.00 | 12 872 329.00 | 11 129 629.00 | 24 001 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 982.00 | | 1 357 982.00 | 1 357 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 210 651.00 | 353 251.00 | 20 857 400.00 | 21 210 651.00 |
BZ Autres créances | 1 400 061.00 | | 1 400 061.00 | 1 400 061.00 |
CF Disponibilités | 9 026 168.00 | | 9 026 168.00 | 9 026 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 552.00 | | 915 552.00 | 915 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 006 726.00 | 353 251.00 | 33 653 474.00 | 34 006 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 008 683.00 | 13 225 580.00 | 44 783 103.00 | 58 008 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 556.00 | | | 407 556.00 |
CU Autres participations | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 618.00 | 83 873.00 | 164 745.00 | 248 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 200.00 | 952 200.00 | | 952 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
DG Autres réserves | 4 232 168.00 | 4 135 554.00 | | 4 232 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 831.00 | 1 127 831.00 | | 1 127 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 410.00 | 2 015 918.00 | | 1 979 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 390 723.00 | 8 330 617.00 | | 8 390 723.00 |
DP Provisions pour risques | 623 932.00 | 518 000.00 | | 623 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 932.00 | 518 000.00 | | 623 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 203 086.00 | 7 465 459.00 | | 13 203 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360 304.00 | 10 149 082.00 | | 9 360 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 581.00 | 4 439 582.00 | | 4 106 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637 668.00 | 8 390 975.00 | | 8 637 668.00 |
EA Autres dettes | 460 809.00 | 346 266.00 | | 460 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 768 448.00 | 31 231 461.00 | | 35 768 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 783 103.00 | 40 080 078.00 | | 44 783 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 983 450.00 | 25 825 244.00 | | 29 983 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 375.00 | 9 182.00 | | 10 375.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 602 273.00 | | | 1 602 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 743.00 | 50 318.00 | 500 061.00 | 449 743.00 |
FG Production vendue services | 50 736 000.00 | 597 422.00 | 51 333 422.00 | 50 736 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 185 743.00 | 647 740.00 | 51 833 483.00 | 51 185 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 013 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 289 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 164 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 932.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 974 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 353.00 | 96 209.00 | | 83 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 546.00 | 5 816.00 | | 83 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 852.00 | 19 251.00 | | 154 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 398.00 | 25 067.00 | | 238 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 10 250.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 785.00 | 19 247.00 | | 329 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 886.00 | 29 497.00 | | 333 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 488.00 | -4 430.00 | | -95 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 143.00 | 334 060.00 | | 357 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 381.00 | 495 837.00 | | 402 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 295 057.00 | 50 513 259.00 | | 52 295 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 315 648.00 | 48 497 341.00 | | 50 315 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 410.00 | 2 015 918.00 | | 1 979 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 726 558.00 | | 2 216 736.00 | 22 726 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 431.00 | | 40 187.00 | 208 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 570.00 | 445 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 336.00 | 24 001 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 766.00 | 21 369 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 640.00 | | 268 761.00 | 1 668 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 474 071.00 | | 1 723 664.00 | 20 474 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 416.00 | | 184 125.00 | 375 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332 619.00 | 2 038 230.00 | 498 520.00 | 11 332 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 006.00 | 33 867.00 | | 50 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 973.00 | 278 654.00 | | 1 026 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255 639.00 | 1 725 710.00 | 498 520.00 | 10 255 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 000.00 | 195 932.00 | 90 000.00 | 518 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 920.00 | 86 641.00 | 5 310.00 | 271 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 920.00 | 86 641.00 | 5 310.00 | 271 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 920.00 | 282 574.00 | 95 310.00 | 789 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 574.00 | 95 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 581.00 | 4 106 581.00 | | 4 106 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 337.00 | 2 340 337.00 | | 2 340 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 461.00 | 1 790 461.00 | | 1 790 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 809.00 | 460 809.00 | | 460 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 566.00 | | 349 566.00 | 349 566.00 |
UX Autres créances clients | 20 803 095.00 | 20 803 095.00 | | 20 803 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 556.00 | | 407 556.00 | 407 556.00 |
VB T. V. A. | 574 999.00 | 574 999.00 | | 574 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 203 086.00 | 7 418 088.00 | 5 571 130.00 | 13 203 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 360 304.00 | 9 360 304.00 | | 9 360 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707 120.00 | 707 120.00 | | 707 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 552.00 | 915 552.00 | | 915 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 973 826.00 | 23 216 205.00 | 757 622.00 | 23 973 826.00 |
VW T.V.A. | 3 987 004.00 | 3 987 004.00 | | 3 987 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 768 448.00 | 29 983 450.00 | 5 571 130.00 | 35 768 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |