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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214 784.00 | 1 644 241.00 | 570 544.00 | 2 214 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617 387.00 | 8 277 095.00 | 5 340 292.00 | 13 617 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935 329.00 | 4 794 925.00 | 5 140 404.00 | 9 935 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 167.00 | | 387 167.00 | 387 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 856 661.00 | 14 842 831.00 | 12 013 830.00 | 26 856 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 117.00 | | 1 489 117.00 | 1 489 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 376 839.00 | 647 442.00 | 19 729 397.00 | 20 376 839.00 |
BZ Autres créances | 1 417 936.00 | | 1 417 936.00 | 1 417 936.00 |
CF Disponibilités | 6 391 889.00 | | 6 391 889.00 | 6 391 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 567.00 | | 844 567.00 | 844 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 566 214.00 | 647 442.00 | 29 918 772.00 | 30 566 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 422 875.00 | 15 490 273.00 | 41 932 602.00 | 57 422 875.00 |
CU Autres participations | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 393.00 | 126 570.00 | 187 823.00 | 314 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 200.00 | 952 200.00 | | 952 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
DG Autres réserves | 4 300 553.00 | 4 232 168.00 | | 4 300 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 831.00 | 1 127 831.00 | | 1 127 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 435.00 | 1 979 410.00 | | 3 224 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 134.00 | 8 390 723.00 | | 9 704 134.00 |
DP Provisions pour risques | 670 927.00 | 623 932.00 | | 670 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 927.00 | 623 932.00 | | 670 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954 199.00 | 13 203 086.00 | | 6 954 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249 756.00 | 9 360 304.00 | | 9 249 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 816.00 | 4 106 581.00 | | 3 801 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 772 512.00 | 8 637 668.00 | | 10 772 512.00 |
EA Autres dettes | 779 259.00 | 460 809.00 | | 779 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 557 541.00 | 35 768 448.00 | | 31 557 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 932 602.00 | 44 783 103.00 | | 41 932 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 934 751.00 | 29 983 450.00 | | 26 934 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 892.00 | 10 375.00 | | 11 892.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 670 518.00 | | | 1 670 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 000.00 | 257 760.00 | 524 760.00 | 267 000.00 |
FG Production vendue services | 58 523 444.00 | 804 482.00 | 59 327 926.00 | 58 523 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 790 444.00 | 1 062 242.00 | 59 852 687.00 | 58 790 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 023 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 413 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 490 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 418 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 079.00 | 83 353.00 | | 266 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 581.00 | 83 546.00 | | 15 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 172.00 | 154 852.00 | | 213 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 753.00 | 238 398.00 | | 228 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 056.00 | 4 101.00 | | 21 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 159.00 | 329 785.00 | | 147 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 215.00 | 333 886.00 | | 168 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 539.00 | -95 488.00 | | 60 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 268.00 | 357 143.00 | | 764 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 348.00 | 402 381.00 | | 928 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 678 764.00 | 52 295 057.00 | | 61 678 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 454 328.00 | 50 315 648.00 | | 58 454 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 435.00 | 1 979 410.00 | | 3 224 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 001 958.00 | | 3 253 644.00 | 24 001 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 618.00 | | 65 775.00 | 248 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 483 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 941.00 | 26 856 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 264.00 | 23 552 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 400.00 | | 568 580.00 | 1 937 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 369 969.00 | | 2 580 011.00 | 21 369 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 970.00 | | 39 278.00 | 445 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872 329.00 | 2 220 607.00 | 250 105.00 | 12 872 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 873.00 | 42 697.00 | | 83 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 627.00 | 338 614.00 | | 1 305 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482 829.00 | 1 839 297.00 | 250 105.00 | 11 482 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 932.00 | 232 500.00 | 185 506.00 | 623 932.00 |
6T Sur comptes clients | 353 251.00 | 379 695.00 | 85 504.00 | 353 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 251.00 | 379 695.00 | 85 504.00 | 353 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 184.00 | 612 195.00 | 271 010.00 | 977 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 195.00 | 271 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 816.00 | 3 801 816.00 | | 3 801 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085 041.00 | 3 085 041.00 | | 3 085 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359 050.00 | 2 359 050.00 | | 2 359 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928 348.00 | 928 348.00 | | 928 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 259.00 | 779 259.00 | | 779 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |
UX Autres créances clients | 19 318 957.00 | 19 318 957.00 | | 19 318 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 883.00 | | 1 057 883.00 | 1 057 883.00 |
VB T. V. A. | 509 039.00 | 509 039.00 | | 509 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954 199.00 | 2 331 410.00 | 4 492 809.00 | 6 954 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 249 756.00 | 9 249 756.00 | | 9 249 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 712.00 | 611 712.00 | | 611 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 659.00 | 183 659.00 | | 183 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 567.00 | 844 567.00 | | 844 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027 512.00 | 21 969 629.00 | 1 057 883.00 | 23 027 512.00 |
VW T.V.A. | 4 277 795.00 | 4 277 795.00 | | 4 277 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 557 541.00 | 26 934 751.00 | 4 492 809.00 | 31 557 541.00 |