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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 271.00 | 112 499.00 | 807 772.00 | 920 271.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 476.00 | 324.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 404.00 | 36 846.00 | 11 558.00 | 48 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 866.00 | 169 521.00 | 822 346.00 | 991 866.00 |
BT Marchandises | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 506.00 | 169 521.00 | 1 092 986.00 | 1 262 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 67 028.00 | 111 577.00 | | 67 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 642.00 | -44 549.00 | | 99 642.00 |
DL TOTAL (I) | 326 169.00 | 226 528.00 | | 326 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 895.00 | 734 262.00 | | 652 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 6 330.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 376.00 | 75 792.00 | | 71 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 518.00 | 25 662.00 | | 34 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 816.00 | 842 047.00 | | 766 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 986.00 | 1 068 574.00 | | 1 092 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 122.00 | | 764.00 | 991 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 991 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 68 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 271.00 | | | 920 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | | 663.00 | 68 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 101.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 787.00 | 3 255.00 | 20.00 | 53 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 787.00 | 3 255.00 | 20.00 | 53 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 499.00 | | | 112 499.00 |