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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 20.00 | 280.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 920 271.00 | 112 499.00 | 807 772.00 | 920 271.00 |
AP Constructions | 21 770.00 | 18 950.00 | 2 820.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 796.00 | 4.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 36 415.00 | 22 824.00 | 59 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 233.00 | 169 680.00 | 836 553.00 | 1 006 233.00 |
BT Marchandises | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 637.00 | 169 680.00 | 1 128 957.00 | 1 298 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 260 504.00 | 164 469.00 | | 260 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 867.00 | 96 035.00 | | 94 867.00 |
DL TOTAL (I) | 517 071.00 | 422 204.00 | | 517 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 276.00 | 570 281.00 | | 486 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | 9 474.00 | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | 80 068.00 | | 88 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | 29 362.00 | | 17 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 693.00 | 12 520.00 | | 4 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 886.00 | 702 990.00 | | 611 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 957.00 | 1 125 194.00 | | 1 128 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 241.00 | 216 972.00 | | 211 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 370.00 | | 11 143.00 | 1 005 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 1 006 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 82 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 271.00 | | 300.00 | 920 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | | 10 682.00 | 82 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 162.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 865.00 | 7 020.00 | 9 705.00 | 59 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 865.00 | 7 000.00 | 9 705.00 | 59 865.00 |