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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 220.00 | 80.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 920 271.00 | | 920 271.00 | 920 271.00 |
AP Constructions | 21 770.00 | 20 458.00 | 1 312.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 294.00 | 56 532.00 | 9 762.00 | 66 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 132.00 | 79 011.00 | 934 121.00 | 1 013 132.00 |
BT Marchandises | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 896.00 | | 289 896.00 | 289 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 028.00 | 79 011.00 | 1 224 017.00 | 1 303 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 524 930.00 | 355 371.00 | | 524 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 040.00 | 169 559.00 | | 84 040.00 |
DL TOTAL (I) | 770 670.00 | 686 630.00 | | 770 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 997.00 | 400 856.00 | | 313 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | 13 879.00 | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 707.00 | 93 419.00 | | 87 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 19 250.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 347.00 | 527 404.00 | | 453 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 017.00 | 1 214 034.00 | | 1 224 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 501.00 | 213 570.00 | | 220 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 547.00 | | 585.00 | 1 012 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 571.00 | | | 920 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | | 583.00 | 89 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 2.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 374.00 | 11 637.00 | | 67 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 253.00 | 11 537.00 | | 67 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 834.00 | 80 988.00 | 232 846.00 | 313 834.00 |
VI Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 31 480.00 | 2 591.00 | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 347.00 | 220 501.00 | 232 846.00 | 453 347.00 |