| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 120.00 | 180.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 920 271.00 | | 920 271.00 | 920 271.00 |
AP Constructions | 21 770.00 | 19 704.00 | 2 066.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 711.00 | 45 749.00 | 19 962.00 | 65 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 547.00 | 67 374.00 | 945 173.00 | 1 012 547.00 |
BT Marchandises | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 860.00 | | 268 860.00 | 268 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 407.00 | 67 374.00 | 1 214 034.00 | 1 281 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 355 371.00 | 260 504.00 | | 355 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 559.00 | 94 867.00 | | 169 559.00 |
DL TOTAL (I) | 686 630.00 | 517 071.00 | | 686 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 856.00 | 486 276.00 | | 400 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 15 101.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 88 413.00 | | 93 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 17 404.00 | | 19 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 404.00 | 611 886.00 | | 527 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 034.00 | 1 128 957.00 | | 1 214 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 570.00 | 211 241.00 | | 213 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 233.00 | | 6 474.00 | 1 006 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 012 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 571.00 | | | 920 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | | 6 473.00 | 82 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2.00 | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 181.00 | 10 193.00 | | 57 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | 10 093.00 | | 57 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 292.00 | 38 701.00 | 2 591.00 | 41 292.00 |