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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 197.00 | 1 163.00 | 1 360.00 |
040 Immobilisations financières | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 826.00 | 197.00 | 78 628.00 | 78 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
110 Total général Actif | 240 151.00 | 197.00 | 239 954.00 | 240 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 966.00 | | | -64 966.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 587.00 | | | 61 587.00 |