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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 802.00 | 559.00 | 1 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 272.00 | 802.00 | 195 470.00 | 196 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 464.00 | 802.00 | 281 662.00 | 282 464.00 |
CU Autres participations | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 617.00 | 215 468.00 | | 220 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520.00 | 5 149.00 | | -3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 222 597.00 | 226 117.00 | | 222 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 713.00 | 125 988.00 | | 51 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 749.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586.00 | 9 040.00 | | 6 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 065.00 | 136 977.00 | | 59 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 662.00 | 363 094.00 | | 281 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 5 410.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 5 410.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 410.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 7 417.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | -2 007.00 | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 235.00 | 69 257.00 | | 42 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 755.00 | 64 108.00 | | 45 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520.00 | 5 149.00 | | -3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 302.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 302.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 080.00 | 12 570.00 | 167 510.00 | 180 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |