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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 079.00 | 282.00 | 1 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 950.00 | 1 079.00 | 141 871.00 | 142 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 370.00 | 1 079.00 | 243 291.00 | 244 370.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 097.00 | 220 617.00 | | 72 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 301.00 | -3 520.00 | | -42 301.00 |
DL TOTAL (I) | 180 296.00 | 222 597.00 | | 180 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 363.00 | 51 713.00 | | 32 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 766.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 6 586.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 995.00 | 59 065.00 | | 62 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 291.00 | 281 662.00 | | 243 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 995.00 | 59 065.00 | | 62 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 13 500.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516.00 | 42 235.00 | | 13 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 817.00 | 45 755.00 | | 55 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 301.00 | -3 520.00 | | -42 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 277.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 277.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 784.00 | 8 097.00 | 114 687.00 | 122 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |