| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 499.00 | 860.00 | 1 360.00 |
040 Immobilisations financières | 193 091.00 | | 193 091.00 | 193 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 072.00 | 499.00 | 194 572.00 | 195 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
110 Total général Actif | 363 594.00 | 499.00 | 363 094.00 | 363 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
242 Autres charges externes. | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
280 Produits financiers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
294 Charges financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 148.00 | | | 5 148.00 |