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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 7 374.00 | 3 269.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 017.00 | 82 753.00 | 53 264.00 | 136 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 754.00 | 110 665.00 | 238 088.00 | 348 754.00 |
BT Marchandises | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CF Disponibilités | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 655.00 | 110 665.00 | 501 989.00 | 612 655.00 |
CU Autres participations | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 148.00 | | | -67 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 076.00 | | | 248 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 359.00 | | | 488 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 989.00 | | | 501 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 059.00 | | | 477 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 590.00 | | 160 163.00 | 188 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 701.00 | | 158 760.00 | 133 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | 1 403.00 | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 266.00 | 23 398.00 | | 87 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 728.00 | 23 398.00 | | 66 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VC Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 076.00 | 236 775.00 | 11 300.00 | 248 076.00 |
VI Groupe et associés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VP Divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 295.00 | 89 855.00 | 4 440.00 | 94 295.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 359.00 | 477 059.00 | 11 300.00 | 488 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
ST Autres comptes | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |