| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 644.00 | 9 050.00 | 1 594.00 | 10 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 214.00 | 132 943.00 | 257 271.00 | 390 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 150.00 | 162 531.00 | 294 619.00 | 457 150.00 |
BT Marchandises | 134 934.00 | | 134 934.00 | 134 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CF Disponibilités | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 739.00 | 162 531.00 | 612 208.00 | 774 739.00 |
CU Autres participations | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
DH Report à nouveau | -67 149.00 | | | -67 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | -67 149.00 | | -17 742.00 |
DL TOTAL (I) | -4 112.00 | 13 630.00 | | -4 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 562.00 | 248 076.00 | | 355 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 387.00 | 66 889.00 | | 77 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 140 083.00 | | 150 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344.00 | 32 704.00 | | 32 344.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 320.00 | 488 360.00 | | 616 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 208.00 | 501 990.00 | | 612 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 351.00 | 11 300.00 | | 227 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 013.00 | | 1 302 013.00 | 1 302 013.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 013.00 | | 1 335 013.00 | 1 335 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 356.00 | 1 816.00 | | 60 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 356.00 | 1 816.00 | | 60 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 356.00 | -1 314.00 | | 60 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 532.00 | 1 068 587.00 | | 1 422 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 273.00 | 1 135 736.00 | | 1 440 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 742.00 | -67 149.00 | | -17 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 754.00 | | 254 196.00 | 348 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 800.00 | 457 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 800.00 | 400 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 462.00 | | 254 196.00 | 292 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 665.00 | 51 865.00 | | 110 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 127.00 | 51 865.00 | | 90 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 562.00 | 128 211.00 | 191 547.00 | 355 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 367.00 | | | -107 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 024.00 | 47 584.00 | 4 440.00 | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 320.00 | 388 969.00 | 191 547.00 | 616 320.00 |