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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 8 835.00 | 299.00 | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 094.00 | 193 019.00 | 154 076.00 | 347 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 301.00 | 222 391.00 | 193 910.00 | 416 301.00 |
BT Marchandises | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CF Disponibilités | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 768.00 | 222 391.00 | 417 377.00 | 639 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CU Autres participations | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
DH Report à nouveau | -71 363.00 | -84 890.00 | | -71 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 204.00 | 13 527.00 | | -45 204.00 |
DL TOTAL (I) | -35 789.00 | 9 415.00 | | -35 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 221.00 | 331 097.00 | | 282 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | 29 922.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 583.00 | 115 094.00 | | 108 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 583.00 | 39 311.00 | | 52 583.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 607.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 166.00 | 516 031.00 | | 453 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 377.00 | 525 446.00 | | 417 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 821.00 | 194 057.00 | | 246 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 168.00 | | 4 406.00 | 459 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 273.00 | 416 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 273.00 | 356 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 426.00 | | 1 075.00 | 402 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 204.00 | | 3 331.00 | 36 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 691.00 | 50 124.00 | 41 424.00 | 213 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 153.00 | 50 124.00 | 41 424.00 | 193 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 050.00 | 75 704.00 | 206 346.00 | 282 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 166.00 | 246 821.00 | 206 346.00 | 453 166.00 |