| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 164.00 | 10 266.00 | 897.00 | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 262.00 | 182 876.00 | 208 386.00 | 391 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 168.00 | 213 680.00 | 245 488.00 | 459 168.00 |
BT Marchandises | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CF Disponibilités | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 127.00 | 213 680.00 | 525 446.00 | 739 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CU Autres participations | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
DH Report à nouveau | -84 890.00 | -67 149.00 | | -84 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | -17 742.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415.00 | -4 112.00 | | 9 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 097.00 | 355 562.00 | | 331 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 922.00 | 77 387.00 | | 29 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 150 419.00 | | 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 32 344.00 | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 031.00 | 616 320.00 | | 516 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 446.00 | 612 208.00 | | 525 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 471.00 | 616 320.00 | | 313 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 797.00 | | 1 511 797.00 | 1 511 797.00 |
FG Production vendue services | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 014.00 | | 1 514 014.00 | 1 514 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 960.00 | 60 356.00 | | 31 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 960.00 | 60 356.00 | | 31 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 942.00 | 60 356.00 | | 31 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 475.00 | 1 422 532.00 | | 1 581 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 948.00 | 1 440 273.00 | | 1 567 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | -17 742.00 | | 13 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 150.00 | | 2 019.00 | 457 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 857.00 | | 1 569.00 | 400 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 754.00 | | 450.00 | 35 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 531.00 | 51 150.00 | | 162 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | 51 150.00 | | 141 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VC Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 097.00 | 128 537.00 | 190 584.00 | 331 097.00 |
VI Groupe et associés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 031.00 | 313 471.00 | 190 584.00 | 516 031.00 |