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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 303.00 | 26 025.00 | 20 278.00 | 46 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 268.00 | 20 703.00 | 34 566.00 | 55 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 097.00 | 47 637.00 | 149 460.00 | 197 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BT Marchandises | 303 369.00 | 8 650.00 | 294 719.00 | 303 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 215.00 | 2 311.00 | 99 904.00 | 102 215.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 681.00 | 10 961.00 | 537 721.00 | 548 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 778.00 | 58 597.00 | 687 181.00 | 745 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 483.00 | 83 722.00 | | 134 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 953.00 | 50 761.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 197 436.00 | 156 483.00 | | 197 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 175.00 | 89 669.00 | | 63 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 329.00 | 69 300.00 | | 79 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 922.00 | 167 541.00 | | 223 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 783.00 | 91 131.00 | | 88 783.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 4 562.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 745.00 | 422 202.00 | | 489 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 181.00 | 578 685.00 | | 687 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 224.00 | 359 746.00 | | 423 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 243.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 498.00 | | 9 645.00 | 191 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 197 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 101 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 973.00 | | 9 645.00 | 95 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 13 061.00 | 4 046.00 | 38 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 13 061.00 | 4 046.00 | 37 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 150.00 | | 2 500.00 | 11 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | 951.00 | 2 666.00 | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 175.00 | 951.00 | 5 166.00 | 15 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 175.00 | 951.00 | 5 166.00 | 15 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 553.00 | 27 497.00 | 35 056.00 | 62 553.00 |
VI Groupe et associés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VP Divers | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 587.00 | 139 971.00 | 4 616.00 | 144 587.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 280.00 | 423 224.00 | 35 056.00 | 458 280.00 |