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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 610.00 | 73 591.00 | 177 018.00 | 250 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 744.00 | 55 064.00 | 189 680.00 | 244 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 497.00 | 128 656.00 | 465 841.00 | 594 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BT Marchandises | 386 152.00 | 45 750.00 | 340 402.00 | 386 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 834.00 | | 138 834.00 | 138 834.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 652.00 | 45 750.00 | 666 902.00 | 712 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 150.00 | 174 406.00 | 1 132 744.00 | 1 307 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 047.00 | 232 038.00 | | 262 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 600.00 | 30 009.00 | | 55 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 132.00 | 8 757.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 346 779.00 | 292 804.00 | | 346 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 234.00 | 383 210.00 | | 354 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 704.00 | 94 821.00 | | 93 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 200 390.00 | | 114 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 724.00 | 90 319.00 | | 121 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189.00 | 50 820.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 12 088.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 964.00 | 831 649.00 | | 785 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 744.00 | 1 134 453.00 | | 1 132 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 371.00 | 675 657.00 | | 389 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 591.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 051.00 | | 115 578.00 | 483 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 594 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 132.00 | 495 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 075.00 | | 110 411.00 | 389 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 5 167.00 | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013.00 | 62 775.00 | 4 132.00 | 70 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | 62 775.00 | 4 132.00 | 70 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 375.00 | 36 375.00 | | 9 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 375.00 | 36 375.00 | | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 375.00 | 36 375.00 | 10 000.00 | 19 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 10 000.00 | 24 800.00 | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 488.00 | 60 994.00 | 274 201.00 | 353 488.00 |
VI Groupe et associés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 139.00 | 157 996.00 | 9 143.00 | 167 139.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 664.00 | 389 371.00 | 299 001.00 | 706 664.00 |