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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 214.00 | 25 012.00 | 34 203.00 | 59 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 968.00 | 13 618.00 | 67 350.00 | 80 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 799.00 | 38 630.00 | 195 169.00 | 233 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BT Marchandises | 340 483.00 | 9 375.00 | 331 108.00 | 340 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
BZ Autres créances | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 121.00 | 9 375.00 | 531 746.00 | 541 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 920.00 | 48 005.00 | 726 916.00 | 774 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 436.00 | 134 483.00 | | 175 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 602.00 | 40 953.00 | | 56 602.00 |
DL TOTAL (I) | 254 038.00 | 197 436.00 | | 254 038.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 711.00 | 63 175.00 | | 155 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 598.00 | 79 329.00 | | 102 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 891.00 | 223 922.00 | | 144 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 261.00 | 88 783.00 | | 59 261.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 3 071.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 877.00 | 489 745.00 | | 462 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 916.00 | 687 181.00 | | 726 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 040.00 | 423 224.00 | | 429 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 557.00 | 621.00 | | 80 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 097.00 | | 61 761.00 | 197 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 059.00 | 233 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 909.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 150.00 | 140 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 571.00 | | 61 761.00 | 101 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 637.00 | 11 556.00 | 20 563.00 | 47 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | 11 556.00 | 19 654.00 | 46 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 650.00 | 9 375.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961.00 | 9 375.00 | 10 961.00 | 10 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961.00 | 19 375.00 | 10 961.00 | 10 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 154.00 | 41 317.00 | 33 837.00 | 75 154.00 |
VI Groupe et associés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 984.00 | 135 367.00 | 3 616.00 | 138 984.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 877.00 | 429 040.00 | 33 837.00 | 462 877.00 |