| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 171.00 | 43 945.00 | 140 226.00 | 184 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 904.00 | 26 068.00 | 178 836.00 | 204 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 051.00 | 70 013.00 | 413 038.00 | 483 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BT Marchandises | 231 867.00 | 9 375.00 | 222 492.00 | 231 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 707.00 | | 136 707.00 | 136 707.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 790.00 | 9 375.00 | 721 415.00 | 730 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 841.00 | 79 388.00 | 1 134 453.00 | 1 213 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 038.00 | 175 436.00 | | 232 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | 56 602.00 | | 30 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 292 804.00 | 254 038.00 | | 292 804.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 210.00 | 155 711.00 | | 383 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 821.00 | 102 598.00 | | 94 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 390.00 | 144 891.00 | | 200 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 319.00 | 59 261.00 | | 90 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 416.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 649.00 | 462 877.00 | | 831 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 453.00 | 726 916.00 | | 1 134 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 657.00 | 429 040.00 | | 675 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 80 557.00 | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 799.00 | | 262 282.00 | 233 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 483 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 389 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 182.00 | | 261 922.00 | 140 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 360.00 | 3 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 42 944.00 | 11 561.00 | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 42 944.00 | 11 561.00 | 38 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 800.00 | 10 000.00 | 34 800.00 | 44 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 390.00 | 200 390.00 | | 200 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 619.00 | 261 427.00 | 121 192.00 | 382 619.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 649.00 | 675 657.00 | 155 992.00 | 831 649.00 |