| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386.00 | 2 383.00 | 7 003.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
BZ Autres créances | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CF Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 802.00 | 2 383.00 | 103 419.00 | 105 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -76 629.00 | -11 134.00 | | -76 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 512.00 | -65 495.00 | | -28 512.00 |
DL TOTAL (I) | -101 020.00 | -72 508.00 | | -101 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 897.00 | 20 791.00 | | 120 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 21 399.00 | | 33 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 439.00 | 88 191.00 | | 204 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 419.00 | 15 682.00 | | 103 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 439.00 | 88 191.00 | | 204 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 357.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -357.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 396.00 | 90 345.00 | | 532 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 908.00 | 155 840.00 | | 560 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 512.00 | -65 495.00 | | -28 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 393.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 393.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 507.00 | 73 657.00 | 6 850.00 | 80 507.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |