| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386.00 | 2 383.00 | 7 003.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 221.00 | 2 383.00 | 86 837.00 | 89 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -105 141.00 | -76 629.00 | | -105 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 773.00 | -28 512.00 | | -52 773.00 |
DL TOTAL (I) | -153 794.00 | -101 020.00 | | -153 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 370.00 | 120 897.00 | | 130 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | 33 412.00 | | 35 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 890.00 | 4 130.00 | | 28 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 631.00 | 204 439.00 | | 240 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 837.00 | 103 419.00 | | 86 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 631.00 | 204 439.00 | | 240 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 047.00 | 532 396.00 | | 284 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 820.00 | 560 908.00 | | 336 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 773.00 | -28 512.00 | | -52 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |