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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386.00 | 2 383.00 | 7 003.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 345.00 | 2 383.00 | 82 962.00 | 85 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -157 914.00 | -105 141.00 | | -157 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 906.00 | -52 773.00 | | 57 906.00 |
DL TOTAL (I) | -95 888.00 | -153 794.00 | | -95 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 387.00 | 130 370.00 | | 100 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | 35 371.00 | | 32 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 849.00 | 240 631.00 | | 178 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 962.00 | 86 837.00 | | 82 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 849.00 | 240 631.00 | | 178 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 824.00 | 284 047.00 | | 204 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 918.00 | 336 820.00 | | 146 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 906.00 | -52 773.00 | | 57 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |