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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 2 860.00 | 11 238.00 | 14 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 101.00 | 2 860.00 | 18 241.00 | 21 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 399.00 | | 103 399.00 | 103 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 499.00 | 2 860.00 | 121 639.00 | 124 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -100 008.00 | -157 914.00 | | -100 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 032.00 | 57 906.00 | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | -62 855.00 | -95 888.00 | | -62 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 100 387.00 | | 102 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 067.00 | 32 463.00 | | 36 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 495.00 | 178 849.00 | | 184 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 639.00 | 82 962.00 | | 121 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 715.00 | 204 824.00 | | 209 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 682.00 | 146 918.00 | | 176 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 032.00 | 57 906.00 | | 33 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386.00 | | 11 715.00 | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | 11 715.00 | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 477.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 477.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 495.00 | 138 495.00 | 46 000.00 | 184 495.00 |