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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 852.00 | 73 819.00 | 98 033.00 | 171 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 042.00 | 73 819.00 | 2 283 224.00 | 2 357 042.00 |
BT Marchandises | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 440.00 | | 404 440.00 | 404 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 483.00 | 73 819.00 | 2 687 664.00 | 2 761 483.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 276 087.00 | 157 035.00 | | 276 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 684.00 | 183 014.00 | | 191 684.00 |
DL TOTAL (I) | 651 471.00 | 523 748.00 | | 651 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 688.00 | 1 485 945.00 | | 1 365 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 667.00 | 475 022.00 | | 464 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 190.00 | 112 498.00 | | 141 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 62 134.00 | | 64 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 193.00 | 2 135 599.00 | | 2 036 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 664.00 | 2 659 347.00 | | 2 687 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 396.00 | 769 911.00 | | 792 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 708.00 | | 2 827 708.00 | 2 827 708.00 |
FG Production vendue services | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 962.00 | | 2 843 962.00 | 2 843 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 701.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 138.00 | 76 272.00 | | 62 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 812.00 | 2 761 838.00 | | 2 857 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 128.00 | 2 578 825.00 | | 2 666 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 684.00 | 183 014.00 | | 191 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 055.00 | 24 582.00 | | 21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 627.00 | | 416.00 | 2 356 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 436.00 | | 416.00 | 171 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 118.00 | 18 701.00 | | 55 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 18 701.00 | | 55 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 202.00 | 124 042.00 | 160.00 | 124 202.00 |