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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 988.00 | 163 927.00 | 207 062.00 | 370 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 179.00 | 163 927.00 | 2 392 252.00 | 2 556 179.00 |
BT Marchandises | 330 249.00 | | 330 249.00 | 330 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 197 724.00 | | 197 724.00 | 197 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 260.00 | | 657 260.00 | 657 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 439.00 | 163 927.00 | 3 049 512.00 | 3 213 439.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 167 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 16 700.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 65 439.00 | 656 522.00 | | 65 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 711.00 | 240 217.00 | | 321 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 150.00 | 1 080 439.00 | | 1 267 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 921.00 | 1 166 989.00 | | 1 024 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 134.00 | 505 979.00 | | 409 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | 204 919.00 | | 222 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 966.00 | 139 458.00 | | 125 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 362.00 | 2 017 346.00 | | 1 782 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 512.00 | 3 097 785.00 | | 3 049 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 445.00 | 1 014 478.00 | | 870 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 134.00 | | | 409 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 564.00 | | 4 445 564.00 | 4 445 564.00 |
FG Production vendue services | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 359.00 | | 4 475 359.00 | 4 475 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 536.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 708.00 | 88 274.00 | | 111 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 252.00 | 3 987 932.00 | | 4 477 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 542.00 | 3 747 715.00 | | 4 155 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 711.00 | 240 217.00 | | 321 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 639.00 | 24 481.00 | | 35 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 277.00 | | 7 902.00 | 2 548 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 087.00 | | 7 902.00 | 363 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 391.00 | 41 536.00 | 163 927.00 | 122 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 391.00 | 41 536.00 | 163 927.00 | 122 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 134.00 | 409 134.00 | | 409 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 921.00 | 154 475.00 | 589 287.00 | 1 024 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 647.00 | | | 237 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 447.00 | 129 287.00 | 160.00 | 129 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 362.00 | 911 916.00 | 589 287.00 | 1 782 362.00 |