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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 654.00 | 107 373.00 | 67 281.00 | 174 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 912.00 | 107 373.00 | 2 288 539.00 | 2 395 912.00 |
BT Marchandises | 241 012.00 | | 241 012.00 | 241 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 293 056.00 | | 293 056.00 | 293 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 321.00 | | 657 321.00 | 657 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 232.00 | 107 373.00 | 2 945 859.00 | 3 053 232.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 509 213.00 | 403 810.00 | | 509 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 946.00 | 169 364.00 | | 215 946.00 |
DL TOTAL (I) | 908 859.00 | 756 874.00 | | 908 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 123.00 | 1 243 798.00 | | 1 194 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 862.00 | 472 986.00 | | 539 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 822.00 | 133 422.00 | | 190 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 193.00 | 68 363.00 | | 112 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 000.00 | 1 918 569.00 | | 2 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 859.00 | 2 675 443.00 | | 2 945 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 686.00 | 798 318.00 | | 961 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 591.00 | | 3 380 591.00 | 3 380 591.00 |
FG Production vendue services | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 046.00 | | 3 393 046.00 | 3 393 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 658.00 | 59 248.00 | | 78 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 527.00 | 3 063 921.00 | | 3 401 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 581.00 | 2 894 557.00 | | 3 185 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 946.00 | 169 364.00 | | 215 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 707.00 | 14 461.00 | | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 170.00 | 16 203.00 | | 91 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | 16 203.00 | | 91 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 055.00 | 652 055.00 | | 652 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 123.00 | 118 809.00 | 384 321.00 | 1 194 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 413.00 | 123 253.00 | 160.00 | 123 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 000.00 | 961 686.00 | 384 321.00 | 2 037 000.00 |