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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 087.00 | 122 391.00 | 240 696.00 | 363 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 277.00 | 122 391.00 | 2 425 887.00 | 2 548 277.00 |
BT Marchandises | 262 574.00 | | 262 574.00 | 262 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 245 309.00 | | 245 309.00 | 245 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 899.00 | | 671 899.00 | 671 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 176.00 | 122 391.00 | 3 097 785.00 | 3 220 176.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 656 522.00 | 509 213.00 | | 656 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 217.00 | 215 946.00 | | 240 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 439.00 | 908 859.00 | | 1 080 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 989.00 | 1 194 123.00 | | 1 166 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 979.00 | 539 862.00 | | 505 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 919.00 | 190 822.00 | | 204 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 458.00 | 112 193.00 | | 139 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 346.00 | 2 037 000.00 | | 2 017 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 785.00 | 2 945 859.00 | | 3 097 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 868.00 | 961 686.00 | | 1 002 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 274.00 | | 3 961 274.00 | 3 961 274.00 |
FG Production vendue services | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 552.00 | | 3 979 552.00 | 3 979 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 018.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 274.00 | 78 658.00 | | 88 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 932.00 | 3 401 527.00 | | 3 987 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 715.00 | 3 185 581.00 | | 3 747 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 217.00 | 215 946.00 | | 240 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 481.00 | 12 707.00 | | 24 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 912.00 | | 203 433.00 | 2 395 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 068.00 | 2 548 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 068.00 | 363 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 721.00 | | 203 433.00 | 210 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 373.00 | 30 018.00 | 15 000.00 | 107 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | 30 018.00 | 15 000.00 | 107 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 438.00 | 645 438.00 | | 645 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 989.00 | 152 511.00 | 574 702.00 | 1 166 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 176.00 | 164 016.00 | 160.00 | 164 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 346.00 | 1 002 868.00 | 574 702.00 | 2 017 346.00 |