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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 867.00 | 933.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009.00 | 3 052.00 | 957.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824.00 | 4 918.00 | 1 906.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 286.00 | | 305 286.00 | 305 286.00 |
BZ Autres créances | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 554.00 | 4 918.00 | 388 635.00 | 393 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 085.00 | 32 324.00 | | 45 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 67 761.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 77 600.00 | 108 335.00 | | 77 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 797.00 | 193 503.00 | | 195 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 791.00 | 123 400.00 | | 114 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 036.00 | 318 043.00 | | 311 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 635.00 | 426 378.00 | | 388 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353.00 | 1 732.00 | 4 167.00 | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 1 732.00 | 4 167.00 | 7 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UX Autres créances clients | 305 286.00 | 305 286.00 | | 305 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 923.00 | 376 923.00 | | 376 923.00 |
VW T.V.A. | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 036.00 | 311 036.00 | | 311 036.00 |