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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 4 268.00 | 16 032.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 004.00 | 29 569.00 | 38 435.00 | 68 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 278.00 | 33 837.00 | 167 441.00 | 201 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 174.00 | | 526 174.00 | 526 174.00 |
BZ Autres créances | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CF Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 064.00 | 33 837.00 | 787 227.00 | 821 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 055.00 | 92 460.00 | | 154 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 890.00 | 131 595.00 | | 132 890.00 |
DL TOTAL (I) | 295 195.00 | 232 305.00 | | 295 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 243.00 | 34 349.00 | | 123 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 921.00 | 84 442.00 | | 149 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 759.00 | 176 558.00 | | 212 759.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 3 866.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 032.00 | 299 215.00 | | 492 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 227.00 | 531 520.00 | | 787 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 322.00 | | 110 159.00 | 97 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 201 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | 88 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 057.00 | | 20 450.00 | 74 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 265.00 | | 1 209.00 | 23 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 904.00 | 15 568.00 | 3 636.00 | 21 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | 15 568.00 | 3 636.00 | 21 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
UX Autres créances clients | 526 174.00 | 526 174.00 | | 526 174.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 243.00 | 42 900.00 | 80 343.00 | 123 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 237.00 | 585 778.00 | 24 459.00 | 610 237.00 |
VW T.V.A. | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 032.00 | 411 689.00 | 80 343.00 | 492 032.00 |