| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 257.00 | 19 104.00 | 52 152.00 | 71 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 322.00 | 21 904.00 | 75 417.00 | 97 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 042.00 | | 398 042.00 | 398 042.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 103.00 | | 456 103.00 | 456 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 425.00 | 21 904.00 | 531 520.00 | 553 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 460.00 | 45 350.00 | | 92 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 595.00 | 112 111.00 | | 131 595.00 |
DL TOTAL (I) | 232 305.00 | 165 710.00 | | 232 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | 28 177.00 | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 157 124.00 | | 84 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 558.00 | 182 904.00 | | 176 558.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 3 414.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 215.00 | 372 072.00 | | 299 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 520.00 | 537 783.00 | | 531 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 358.00 | | 34 963.00 | 62 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | | 34 963.00 | 39 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 14 865.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | 14 865.00 | | 7 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 398 042.00 | 398 042.00 | | 398 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 349.00 | 22 021.00 | 12 328.00 | 34 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 932.00 | 443 682.00 | 23 250.00 | 466 932.00 |
VW T.V.A. | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 215.00 | 286 887.00 | 12 328.00 | 299 215.00 |